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公司日常费用报销规定及流程图

公司日常费用报销规定及流程图

费用报销规定

第一章 总 则

第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章 请款报销程序

第二条 请款报销的审批权限

(一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;

(二) 各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。

第三条 请款审批手续

(一) 请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;

(二) 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;

(三) 请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;

(四) 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条 报销管理程序

(一) 请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;

(二) 报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账;

(三) 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

第三章 差旅费报销程序

第五条 关于差旅费报销标准的规定

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